리스크는 피하는 게 아니라 관리하는 것임
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1. 리스크는 피하는 게 아니라 관리하는 것임. 수익을 기대하는 이상, 위험은 필연적으로 따라붙기 때문에 트레이딩은 '위험을 감수하는 기술'이자 '손실을 다루는 능력'이라고도 볼 수 있음. 결국 리스크 관리의 핵심은 감정보다 원칙이 우선이어야 한다는 데 있음.
2. 높은 수익을 원할수록 성공률은 낮아짐. 손익비가 올라가면 성공률은 떨어지고, 성공률을 높이려면 손익비는 줄어듦. 둘 사이에서 자신에게 맞는 밸런스를 찾고, 그 기준으로 일관된 진입·청산 전략을 세우는 게 중요함. 기대수익과 리스크의 균형을 항상 수치로 확인하고 있어야 함.
3. 손절은 리스크 관리의 기본 중 기본임. 한두 번 손절로 계좌가 무너지진 않지만, 딱 한 번의 무방비한 손실이 모든 걸 무너뜨릴 수 있음. 진입만큼이나 손절 기준도 명확해야 하고, 아무리 매력적인 구간이라도 리스크 대비 리턴이 부족하면 들어가지 않는 훈련이 필요함.
4. 분할 진입이나 자산 분산은 단순한 리스크 회피가 아님. 불확실성과 변동성을 전제로 한 전략적 대응임. 방향성에 대한 확신이 부족할 때일수록 분할은 심리적 안정과 생존 가능성을 높여줌. 핵심은 '모든 가능성'을 염두에 두고, 한 가지 시나리오에만 기대지 않는 것임.
2. 높은 수익을 원할수록 성공률은 낮아짐. 손익비가 올라가면 성공률은 떨어지고, 성공률을 높이려면 손익비는 줄어듦. 둘 사이에서 자신에게 맞는 밸런스를 찾고, 그 기준으로 일관된 진입·청산 전략을 세우는 게 중요함. 기대수익과 리스크의 균형을 항상 수치로 확인하고 있어야 함.
3. 손절은 리스크 관리의 기본 중 기본임. 한두 번 손절로 계좌가 무너지진 않지만, 딱 한 번의 무방비한 손실이 모든 걸 무너뜨릴 수 있음. 진입만큼이나 손절 기준도 명확해야 하고, 아무리 매력적인 구간이라도 리스크 대비 리턴이 부족하면 들어가지 않는 훈련이 필요함.
4. 분할 진입이나 자산 분산은 단순한 리스크 회피가 아님. 불확실성과 변동성을 전제로 한 전략적 대응임. 방향성에 대한 확신이 부족할 때일수록 분할은 심리적 안정과 생존 가능성을 높여줌. 핵심은 '모든 가능성'을 염두에 두고, 한 가지 시나리오에만 기대지 않는 것임.
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