2025년이 고점? 조지 트리치(George Tritch)의 “돈을 벌 시기(Periods When to Make Money)…
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경제 매크로 이야기
2025년이 고점? 조지 트리치(George Tritch)의 “돈을 벌 시기(Periods When to Make Money)” 모델 이해하기
조지 트리치(George Tritch)의 “돈을 벌 시기(Periods When to Make Money)” 모델에 자꾸 관심이 가네요 이 모델은 19세기 시장 주기를 분석한 역사적인 접근 방식으로, 투자자가 매수 또는 매도해야 할 시기를 예측하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 트리치의 모델은 종종 **사무엘 베너(Samuel Benner, 1875)**의 연구와 혼동되기도 하지만, 기본적으로 경제 패턴을 기반으로 시장을 세 가지 주요 단계로 나눕니다.
트리치 모델의 3가지 주요 단계
1. A 카테고리: 공황(Panic) 시기
시장 붕괴 또는 급격한 하락이 발생하는 시점. 약세장이 시작되는 신호이며, 매도 또는 보유 전략이 필요한 시기입니다.
예: 1929년 대공황 전(1927년), 2008년 금융위기 전(2007년)
2. B 카테고리: 호황(Good Times) 시기
자산 가격이 정점을 찍는 시기. 차익 실현을 위해 매도하는 것이 이상적인 전략입니다.
예: 닷컴 버블(1999년), 코로나 이전 강세장(2019년)
3. C 카테고리: 불황(Hard Times) 시기
가격이 바닥을 치는 시점으로, 매수하기에 가장 좋은 시기입니다.
예: 대공황 이후(1932년), 글로벌 금융위기 이후(2009년)
주기 예측
트리치는 시장 주기를 특정한 시간 간격으로 구분했습니다.
공황 (A): 16, 18, 20년 간격
호황 (B): 8, 9, 10년 간격
불황 (C): 3-6년, 2-5년, 4-7년 간격
트리치의 차트는 1872년에 정리되어 1883년 저작권 등록되었으며, 2059년까지 시장 주기를 예측하는 것으로 알려져 있습니다.
---
2025년 시장 전망: 트리치 모델 적용
현재 날짜는 2025년 3월 12일입니다. 트리치의 모델을 현재 시장에 적용해 보면, 2025년이 B 카테고리(호황기)와 일치할 가능성이 높습니다.
즉, 자산 가격이 정점을 향해 가고 있으며, 투자자들은 매도 시기를 고민해야 할 시점이라는 뜻입니다.
트리치 모델과 최근 시장 흐름
2009년 금융위기 저점 → 16년 후 = 2025년 → 공황(A) 또는 공황 직전(B) 가능성
2020년 코로나 급락 → 5년 후 = 2025년 → 회복기(C)에서 정점(B)으로 전환 예상
이 패턴이 맞다면, 2025년이 정점이고 **2026~2027년에 A 카테고리(공황기)**가 올 수 있습니다.
---
2025년 현재 시장 분석
1. 주식시장 (S&P 500)
2023년부터 AI(인공지능) 관련 주도로 강세장이 이어졌으며, 현재(2025년) S&P 500 지수는 5,500~6,000포인트 근처에서 움직일 가능성이 높습니다.
**P/E 비율(주가수익비율)**이 2818)을 크게 상회하면 조정이 예상됩니다.
트리치 모델 적용:
2025년이 정점(B 카테고리)이라면, 주식 일부를 매도하여 수익을 실현할 시점.
2026~2027년 (A 카테고리)에서 시장이 조정될 가능성 존재.
▶ 전략: AI, 테크 주식 중심의 포트폴리오를 일부 조정하고, 변동성이 커질 가능성에 대비해 현금을 확보.
---
2. 암호화폐 (비트코인 & 기타)
비트코인은 2024년 4월 반감기 이후 상승세를 이어갔고, 현재(2025년) $90K~$100K 수준에 도달했을 가능성이 큽니다.
2017년, 2021년과 같은 과거 패턴을 보면 반감기 후 12~18개월 동안 강세장이 지속되다가 조정되는 경향이 있습니다.
트리치 모델 적용:
2025년이 B 카테고리 정점이라면, 비트코인을 점진적으로 매도하는 것이 유리할 가능성.
2027~2028년 (C 카테고리)에서 다시 저점 매수 기회가 올 가능성.
▶ 전략:
비트코인 및 주요 알트코인의 일부 수익 실현.
2027~2028년 조정장(약세장)을 대비해 현금 보유.
---
X(구 트위터)와 시장 심리 분석
암호화폐 투자자들: "2025년이 비트코인 최고점! $200K까지 간다!" → 과열 신호일 가능성 있음.
주식 투자자들: "AI 버블이 언제 터질까?" → 시장 과열 경고 가능성.
회색지대 의견: "트리치 모델? 옛날 방식인데, 현대 시장에서는 안 통할 수도." → 연준(Fed) 정책과 최신 데이터를 함께 고려해야 함.
2025년 트리치 모델이 유효한가?
✔ 긍정적인 측면:
2025년이 과거 주기와 유사한 정점(호황기)일 가능성이 있음.
높은 자산 가격과 강한 낙관론(=조정 가능성).
과거 사례(1927년, 1999년, 2007년)와 유사한 패턴.
✖ 한계점:
현대 시장은 연준 정책, AI, 지정학적 리스크 등의 영향을 더 강하게 받음.
트리치 모델은 1900년 이후 예측이 점점 덜 정확해지는 경향이 있음.
---
결론: 2025년 투자 전략
✔ 주식:
과열 신호가 보이면 일부 차익 실현.
S&P 500 P/E 비율이 25 이상이면 경계.
변동성 대비해 현금 비중 확대.
✔ 암호화폐:
비트코인 $100K 돌파 시, 일부 매도 고려.
2027~2028년 하락장 대비 현금 확보.
지나친 낙관론(X 트렌드 분석) 경계.
✔ 추가 확인할 것:
웹 데이터: S&P 500 P/E 비율, 암호화폐 펀딩 비율
X(구 트위터) 트렌드: "Tritch 2025", "Market Peak" 검색
거시 경제 변수: 연준(Fed) 금리 정책, 인플레이션
트리치 모델이 2025년에도 들어맞을까요?
과거 데이터와 일부 맞아떨어지는 부분은 있지만, 시장 변화가 더 복잡해진 만큼 단순히 19세기 차트에 의존하기보다는 최신 데이터와 병행하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.
좀더 사족을 달자면, 트럼프 정부가 내년 2026년 11월 중간선거를 타킷으로 개혁 및 씨앗을 2025년에 뿌린다면 본 모델의 2025년은 뒤로 밀릴 수 있을 것 같습니다...1년반에서 2년정도는..따라서 고점은 2026년말 2027년 정도로 볼 수 있을 것 같습니다..
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트리치 모델의 3가지 주요 단계
1. A 카테고리: 공황(Panic) 시기
시장 붕괴 또는 급격한 하락이 발생하는 시점. 약세장이 시작되는 신호이며, 매도 또는 보유 전략이 필요한 시기입니다.
예: 1929년 대공황 전(1927년), 2008년 금융위기 전(2007년)
2. B 카테고리: 호황(Good Times) 시기
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예: 닷컴 버블(1999년), 코로나 이전 강세장(2019년)
3. C 카테고리: 불황(Hard Times) 시기
가격이 바닥을 치는 시점으로, 매수하기에 가장 좋은 시기입니다.
예: 대공황 이후(1932년), 글로벌 금융위기 이후(2009년)
주기 예측
트리치는 시장 주기를 특정한 시간 간격으로 구분했습니다.
공황 (A): 16, 18, 20년 간격
호황 (B): 8, 9, 10년 간격
불황 (C): 3-6년, 2-5년, 4-7년 간격
트리치의 차트는 1872년에 정리되어 1883년 저작권 등록되었으며, 2059년까지 시장 주기를 예측하는 것으로 알려져 있습니다.
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2025년 시장 전망: 트리치 모델 적용
현재 날짜는 2025년 3월 12일입니다. 트리치의 모델을 현재 시장에 적용해 보면, 2025년이 B 카테고리(호황기)와 일치할 가능성이 높습니다.
즉, 자산 가격이 정점을 향해 가고 있으며, 투자자들은 매도 시기를 고민해야 할 시점이라는 뜻입니다.
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2009년 금융위기 저점 → 16년 후 = 2025년 → 공황(A) 또는 공황 직전(B) 가능성
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✖ 한계점:
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✔ 암호화폐:
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✔ 추가 확인할 것:
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